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广发基金管理有限公司广发集利一年定期开放债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告-重大事件

发布日期:2018-07-11 20:16

  1 公报的基本书信

基金清晰度 

广发集利一年的期间时限吐艳债券股型有价证券值得买的东西基金 

基金缩写 

广发集利一年的期间时限吐艳债券股 

基金主信号 

000267 

基金和约失效日期 

2013821 

基金理事姓名 

广发基金完成股份有限公司 

基金看门人姓名 

中国工商银行股份股份有限公司 

公报根底 

《中华人民共和国有价证券值得买的东西基金法》及其实施细则、《广发集利一年的期间时限吐艳债券股型有价证券值得买的东西基金基金和约》、《广发集利一年的期间时限吐艳债券股型有价证券值得买的东西基金征召入伍阐明书》 

收益分派论据日 

2016930 

年度彩金数的阐明 

这么高昂的是2016年度最初的3亚红 

分科职别基金的基金缩写 

广发集利一年的期间时限吐艳债券股A 

广发集利一年的期间时限吐艳债券股C 

部属职别基金市信号 

000267 

000268 

亲密的论据日分科职别基金的相干目标 

论据一半天混合物利率期货嫁妆(单位)): 

 

 

利润分派论据日混合物基金(单位)): 

603,194, 

83,899, 

这次基金判归制图(股))):元/10基金嫁妆 

 

 

  2 及其他与高昂的相干的书信

合法权利签到日 

20161021 

除息日 

20161021天(上场) 

现钞彩金日 

20161025 

特别红利男朋友 

基金持有人在自动记录器之日起自动记录器。 

股息再值得买的东西阐明 

该基金时限吐艳一债券股型有价证券值得买的东西基金。,每个聚质期盘旋是1年,封期是指自本基金《基金和约》失效之日起(包罗该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包罗该日)1一年的期间切中要害时间。在结束当日广播议事程序中不接受收买和赎救自找麻烦。,现钞收付期的基金收益分派。 

涉税事项声明书 

据宝库、国家税务总局的财税难词汇编[2002]128号《宝库、国家税务总局涉及税务谋划顾虑成绩的迂回的,基金分派给值得买的东西者的基金收益,短暂地免征所得税。 

本钱相干事项阐明 

本基金本亚红免收分赃经纪业。 

  3 及其他需求鼓励的签订协议

  1、合法权利签到日自找麻烦申购的基金嫁妆不取本亚红合法权利,合法权利签到日自找麻烦赎救的基金嫁妆取本亚红合法权利。

  2、该基金时限吐艳一债券股型有价证券值得买的东西基金。,每个聚质期盘旋是1年,封期是指自本基金《基金和约》失效之日起(包罗该日)或自每一吐艳期完毕之日次日起(包罗该日)1一年的期间切中要害时间。在结束当日广播议事程序中不接受收买和赎救自找麻烦。,现钞收付期的基金收益分派。

  风险鼓励:基金的股息不见得改动风险和报应特点,不见得取消法令基金值得买的东西风险或提高某人的地位值得买的东西。我公司接受诚意、勤奋的宣告无罪的完成道德标准与基金A的应用,但它不克不及干杯基础推进。,不干杯最小量收益。招引值得买的东西者关怀值得买的东西风险。值得买的东西者奇妙的股息,进入当地的的营业网点,您也可以登录到敝的网站或听筒联络给敝的客户服务性的听筒。:95105828(无长途听筒)会诊相干安排。

  本公报

  广发基金完成股份有限公司

  2016年10月19日